有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第25期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,030,867 | 507,633,097 |
| 親投資信託受益証券 | 13,683,655,665 | 15,685,732,628 |
| 未収入金 | 13,159,584 | 25,175,114 |
| 未収利息 | 5,682 | 9,949 |
| 流動資産合計 | 14,143,851,798 | 16,218,550,788 |
| 資産合計 | 14,143,851,798 | 16,218,550,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,747,094 | 21,340,404 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,036 | 4,270,627 |
| 未払委託者報酬 | 21,666,549 | 23,915,442 |
| その他未払費用 | 278,512 | 307,421 |
| 流動負債合計 | 40,561,191 | 49,833,894 |
| 負債合計 | 40,561,191 | 49,833,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,336,329 | 5,302,281,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,737,954,278 | 10,866,435,177 |
| (分配準備積立金) | 4,419,080,883 | 5,862,931,600 |
| 元本等合計 | 14,103,290,607 | 16,168,716,894 |
| 純資産合計 | 14,103,290,607 | 16,168,716,894 |
| 負債純資産合計 | 14,143,851,798 | 16,218,550,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
