- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,518,649 | 368,123,493 |
| 親投資信託受益証券 | 11,366,653,388 | 11,188,870,925 |
| 未収入金 | 7,177,282 | 8,522,202 |
| 流動資産合計 | 11,749,349,319 | 11,565,516,620 |
| 資産合計 | 11,749,349,319 | 11,565,516,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,151,301 | 12,336,490 |
| 未払受託者報酬 | 3,092,521 | 3,254,294 |
| 未払委託者報酬 | 17,318,059 | 18,223,994 |
| 未払利息 | 340 | 217 |
| その他未払費用 | 222,600 | 234,253 |
| 流動負債合計 | 30,784,821 | 34,049,248 |
| 負債合計 | 30,784,821 | 34,049,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,331,626,427 | 6,242,691,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,386,938,071 | 5,288,775,443 |
| (分配準備積立金) | 2,905,058,790 | 2,671,469,494 |
| 元本等合計 | 11,718,564,498 | 11,531,467,372 |
| 純資産合計 | 11,718,564,498 | 11,531,467,372 |
| 負債純資産合計 | 11,749,349,319 | 11,565,516,620 |
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