有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 2,543,427,041 2,543,427,041 | (分配付) (分配落) | 12,752 12,752 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 3,654,372,472 3,654,372,472 | (分配付) (分配落) | 13,831 13,831 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 4,483,463,989 4,483,463,989 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,710 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 6,210,982,745 6,210,982,745 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,652 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 7,341,753,280 7,341,753,280 | (分配付) (分配落) | 11,322 11,322 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 8,022,483,038 8,022,483,038 | (分配付) (分配落) | 11,307 11,307 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 8,079,106,366 8,079,106,366 | (分配付) (分配落) | 11,058 11,058 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 10,324,798,638 10,324,798,638 | (分配付) (分配落) | 14,296 14,296 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,594,110,595 10,594,110,595 | (分配付) (分配落) | 14,671 14,671 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 10,586,445,192 10,586,445,192 | (分配付) (分配落) | 17,211 17,211 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 10,763,541,580 | 14,879 | ||
| 6月末日 | 11,260,393,004 | 15,157 | ||
| 7月末日 | 11,387,407,129 | 15,307 | ||
| 8月末日 | 11,444,733,829 | 15,344 | ||
| 9月末日 | 11,703,079,526 | 15,662 | ||
| 10月末日 | 9,160,909,250 | 15,726 | ||
| 11月末日 | 9,921,619,124 | 16,446 | ||
| 12月末日 | 10,043,446,987 | 16,569 | ||
| 平成27年 1月末日 | 10,010,579,300 | 16,437 | ||
| 2月末日 | 10,320,217,219 | 16,918 | ||
| 3月末日 | 10,456,386,800 | 17,015 | ||
| 4月末日 | 10,600,671,795 | 17,222 | ||
| 5月末日 | 10,898,642,568 | 17,599 | ||
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