有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 6,210,982,745 | 6,210,982,745 | 10,652 | 10,652 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 7,341,753,280 | 7,341,753,280 | 11,322 | 11,322 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 8,022,483,038 | 8,022,483,038 | 11,307 | 11,307 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 8,079,106,366 | 8,079,106,366 | 11,058 | 11,058 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 10,324,798,638 | 10,324,798,638 | 14,296 | 14,296 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 10,594,110,595 | 10,594,110,595 | 14,671 | 14,671 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 10,586,445,192 | 10,586,445,192 | 17,211 | 17,211 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 10,086,097,881 | 10,086,097,881 | 16,470 | 16,470 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,915,490,344 | 10,915,490,344 | 17,830 | 17,830 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,804,597,967 | 11,804,597,967 | 19,004 | 19,004 |
| 平成29年 5月末日 | 10,873,330,649 | ― | 17,752 | ― | |
| 6月末日 | 11,031,162,424 | ― | 17,954 | ― | |
| 7月末日 | 11,085,546,429 | ― | 17,993 | ― | |
| 8月末日 | 11,130,092,160 | ― | 18,042 | ― | |
| 9月末日 | 11,357,720,084 | ― | 18,392 | ― | |
| 10月末日 | 11,517,946,183 | ― | 18,752 | ― | |
| 11月末日 | 11,649,754,324 | ― | 18,874 | ― | |
| 12月末日 | 11,760,371,198 | ― | 19,072 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,813,052,845 | ― | 19,102 | ― | |
| 2月末日 | 11,640,356,975 | ― | 18,741 | ― | |
| 3月末日 | 11,535,956,280 | ― | 18,527 | ― | |
| 4月末日 | 11,728,411,553 | ― | 18,860 | ― | |
| 5月末日 | 11,702,566,099 | ― | 18,746 | ― | |
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