有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 10,086,097,881 | 10,086,097,881 | 16,470 | 16,470 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 10,915,490,344 | 10,915,490,344 | 17,830 | 17,830 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 11,804,597,967 | 11,804,597,967 | 19,004 | 19,004 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 11,718,564,498 | 11,718,564,498 | 18,508 | 18,508 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 11,531,467,372 | 11,531,467,372 | 18,472 | 18,472 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 13,491,315,761 | 13,491,315,761 | 21,279 | 21,279 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 12,463,328,912 | 12,463,328,912 | 21,469 | 21,469 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 13,322,201,119 | 13,322,201,119 | 22,862 | 22,862 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 14,736,086,048 | 14,736,086,048 | 26,175 | 26,175 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 14,103,290,607 | 14,103,290,607 | 26,286 | 26,286 |
| 2024年 5月末日 | 14,593,207,502 | ― | 26,235 | ― | |
| 6月末日 | 14,740,609,520 | ― | 26,704 | ― | |
| 7月末日 | 14,462,629,609 | ― | 26,331 | ― | |
| 8月末日 | 14,353,105,260 | ― | 26,178 | ― | |
| 9月末日 | 14,370,757,362 | ― | 26,139 | ― | |
| 10月末日 | 14,578,487,751 | ― | 26,628 | ― | |
| 11月末日 | 14,444,373,603 | ― | 26,475 | ― | |
| 12月末日 | 14,667,737,692 | ― | 27,014 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,527,839,475 | ― | 26,890 | ― | |
| 2月末日 | 14,182,163,604 | ― | 26,233 | ― | |
| 3月末日 | 14,071,466,772 | ― | 26,031 | ― | |
| 4月末日 | 13,961,437,158 | ― | 25,963 | ― | |
| 5月末日 | 14,191,450,921 | ― | 26,506 | ― | |
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