- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 7,341,753,280 | 7,341,753,280 | 11,322 | 11,322 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 8,022,483,038 | 8,022,483,038 | 11,307 | 11,307 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 8,079,106,366 | 8,079,106,366 | 11,058 | 11,058 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 10,324,798,638 | 10,324,798,638 | 14,296 | 14,296 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 10,594,110,595 | 10,594,110,595 | 14,671 | 14,671 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 10,586,445,192 | 10,586,445,192 | 17,211 | 17,211 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 10,086,097,881 | 10,086,097,881 | 16,470 | 16,470 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,915,490,344 | 10,915,490,344 | 17,830 | 17,830 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,804,597,967 | 11,804,597,967 | 19,004 | 19,004 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 11,718,564,498 | 11,718,564,498 | 18,508 | 18,508 |
| 平成30年11月末日 | 11,717,262,573 | ― | 18,638 | ― | |
| 12月末日 | 11,179,986,641 | ― | 17,815 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 11,505,474,645 | ― | 18,262 | ― | |
| 2月末日 | 11,766,925,412 | ― | 18,608 | ― | |
| 3月末日 | 11,846,231,785 | ― | 18,707 | ― | |
| 4月末日 | 11,918,082,197 | ― | 18,890 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 11,654,377,594 | ― | 18,367 | ― | |
| 6月末日 | 11,843,762,363 | ― | 18,680 | ― | |
| 7月末日 | 11,987,824,283 | ― | 18,816 | ― | |
| 8月末日 | 11,865,090,027 | ― | 18,601 | ― | |
| 9月末日 | 12,090,158,154 | ― | 18,949 | ― | |
| 10月末日 | 12,366,926,497 | ― | 19,326 | ― | |
| 11月末日 | 12,524,098,744 | ― | 19,518 | ― | |
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