有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 4,483,463,989 4,483,463,989 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,710 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 6,210,982,745 6,210,982,745 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,652 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 7,341,753,280 7,341,753,280 | (分配付) (分配落) | 11,322 11,322 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 8,022,483,038 8,022,483,038 | (分配付) (分配落) | 11,307 11,307 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 8,079,106,366 8,079,106,366 | (分配付) (分配落) | 11,058 11,058 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 10,324,798,638 10,324,798,638 | (分配付) (分配落) | 14,296 14,296 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 10,594,110,595 10,594,110,595 | (分配付) (分配落) | 14,671 14,671 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 10,586,445,192 10,586,445,192 | (分配付) (分配落) | 17,211 17,211 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 5月12日) | 10,086,097,881 10,086,097,881 | (分配付) (分配落) | 16,470 16,470 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 5月12日) | 10,915,490,344 10,915,490,344 | (分配付) (分配落) | 17,830 17,830 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 10,305,579,412 | 16,754 | ||
| 6月末日 | 9,889,920,029 | 16,004 | ||
| 7月末日 | 10,171,514,658 | 16,417 | ||
| 8月末日 | 10,105,599,161 | 16,354 | ||
| 9月末日 | 10,071,694,226 | 16,280 | ||
| 10月末日 | 10,257,376,457 | 16,569 | ||
| 11月末日 | 10,580,303,858 | 17,085 | ||
| 12月末日 | 10,783,354,654 | 17,438 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,751,905,184 | 17,355 | ||
| 2月末日 | 10,634,823,273 | 17,465 | ||
| 3月末日 | 10,695,383,126 | 17,446 | ||
| 4月末日 | 10,775,403,658 | 17,575 | ||
| 5月末日 | 10,873,330,649 | 17,752 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
