有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 10,586,445,192 | 10,586,445,192 | 17,211 | 17,211 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 10,086,097,881 | 10,086,097,881 | 16,470 | 16,470 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 10,915,490,344 | 10,915,490,344 | 17,830 | 17,830 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 11,804,597,967 | 11,804,597,967 | 19,004 | 19,004 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 11,718,564,498 | 11,718,564,498 | 18,508 | 18,508 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 11,531,467,372 | 11,531,467,372 | 18,472 | 18,472 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 13,491,315,761 | 13,491,315,761 | 21,279 | 21,279 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 12,463,328,912 | 12,463,328,912 | 21,469 | 21,469 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 13,322,201,119 | 13,322,201,119 | 22,862 | 22,862 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 14,736,086,048 | 14,736,086,048 | 26,175 | 26,175 |
| 2023年 5月末日 | 13,537,315,713 | ― | 23,147 | ― | |
| 6月末日 | 14,111,519,063 | ― | 24,050 | ― | |
| 7月末日 | 14,028,734,431 | ― | 23,998 | ― | |
| 8月末日 | 14,076,196,382 | ― | 24,078 | ― | |
| 9月末日 | 14,049,059,908 | ― | 23,917 | ― | |
| 10月末日 | 13,772,078,745 | ― | 23,417 | ― | |
| 11月末日 | 14,247,850,599 | ― | 24,354 | ― | |
| 12月末日 | 14,226,280,775 | ― | 24,442 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,410,042,657 | ― | 25,191 | ― | |
| 2月末日 | 14,706,627,915 | ― | 25,803 | ― | |
| 3月末日 | 14,920,467,489 | ― | 26,322 | ― | |
| 4月末日 | 14,787,569,847 | ― | 26,221 | ― | |
| 5月末日 | 14,593,207,502 | ― | 26,235 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
