- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 10,915,490,344 | 10,915,490,344 | 17,830 | 17,830 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 11,804,597,967 | 11,804,597,967 | 19,004 | 19,004 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 11,718,564,498 | 11,718,564,498 | 18,508 | 18,508 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 11,531,467,372 | 11,531,467,372 | 18,472 | 18,472 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 13,491,315,761 | 13,491,315,761 | 21,279 | 21,279 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 12,463,328,912 | 12,463,328,912 | 21,469 | 21,469 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 13,322,201,119 | 13,322,201,119 | 22,862 | 22,862 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 14,736,086,048 | 14,736,086,048 | 26,175 | 26,175 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 14,103,290,607 | 14,103,290,607 | 26,286 | 26,286 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 16,168,716,894 | 16,168,716,894 | 30,494 | 30,494 |
| 2025年 5月末日 | 14,191,450,921 | ― | 26,506 | ― | |
| 6月末日 | 14,353,452,236 | ― | 26,967 | ― | |
| 7月末日 | 14,472,006,336 | ― | 27,377 | ― | |
| 8月末日 | 14,455,580,738 | ― | 27,733 | ― | |
| 9月末日 | 14,681,318,393 | ― | 28,169 | ― | |
| 10月末日 | 15,048,575,729 | ― | 29,056 | ― | |
| 11月末日 | 15,067,886,341 | ― | 29,164 | ― | |
| 12月末日 | 15,625,686,696 | ― | 29,196 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,723,100,542 | ― | 29,408 | ― | |
| 2月末日 | 16,297,668,671 | ― | 30,630 | ― | |
| 3月末日 | 15,520,280,202 | ― | 29,122 | ― | |
| 4月末日 | 16,035,090,931 | ― | 30,129 | ― | |
| 5月末日 | 16,340,902,190 | ― | 30,834 | ― | |
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