有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 8,079,106,366 | 8,079,106,366 | 11,058 | 11,058 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 10,324,798,638 | 10,324,798,638 | 14,296 | 14,296 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 10,594,110,595 | 10,594,110,595 | 14,671 | 14,671 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 10,586,445,192 | 10,586,445,192 | 17,211 | 17,211 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 10,086,097,881 | 10,086,097,881 | 16,470 | 16,470 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 10,915,490,344 | 10,915,490,344 | 17,830 | 17,830 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 11,804,597,967 | 11,804,597,967 | 19,004 | 19,004 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 11,718,564,498 | 11,718,564,498 | 18,508 | 18,508 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 11,531,467,372 | 11,531,467,372 | 18,472 | 18,472 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 13,491,315,761 | 13,491,315,761 | 21,279 | 21,279 |
| 令和 2年 5月末日 | 11,902,042,002 | ― | 18,940 | ― | |
| 6月末日 | 11,970,659,852 | ― | 18,992 | ― | |
| 7月末日 | 11,905,688,374 | ― | 18,899 | ― | |
| 8月末日 | 12,296,160,518 | ― | 19,529 | ― | |
| 9月末日 | 12,344,454,824 | ― | 19,516 | ― | |
| 10月末日 | 12,187,540,621 | ― | 19,222 | ― | |
| 11月末日 | 12,806,918,545 | ― | 20,203 | ― | |
| 12月末日 | 13,012,678,279 | ― | 20,482 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 13,031,825,058 | ― | 20,532 | ― | |
| 2月末日 | 13,106,343,408 | ― | 20,745 | ― | |
| 3月末日 | 13,574,548,783 | ― | 21,402 | ― | |
| 4月末日 | 13,586,383,304 | ― | 21,383 | ― | |
| 5月末日 | 13,670,947,353 | ― | 21,544 | ― | |
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