有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,369 | 4,426,249 |
| 親投資信託受益証券 | 209,834,893 | 234,929,851 |
| 未収入金 | 171,923 | - |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 210,512,185 | 239,356,106 |
| 資産合計 | 210,512,185 | 239,356,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,040 | 201,975 |
| 未払解約金 | - | 3,667,378 |
| 未払受託者報酬 | 32,411 | 36,529 |
| 未払委託者報酬 | 454,578 | 512,204 |
| その他未払費用 | 5,251 | 5,907 |
| 流動負債合計 | 675,280 | 4,423,993 |
| 負債合計 | 675,280 | 4,423,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,040,698 | 201,975,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,796,207 | 32,956,436 |
| (分配準備積立金) | 9,007,171 | 10,763,752 |
| 元本等合計 | 209,836,905 | 234,932,113 |
| 純資産合計 | 209,836,905 | 234,932,113 |
| 負債純資産合計 | 210,512,185 | 239,356,106 |
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