有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,426,249 | 866,714 |
| 親投資信託受益証券 | 234,929,851 | 261,702,153 |
| 未収入金 | - | 235,667 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産合計 | 239,356,106 | 262,804,535 |
| 資産合計 | 239,356,106 | 262,804,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,975 | 221,632 |
| 未払解約金 | 3,667,378 | 257,180 |
| 未払受託者報酬 | 36,529 | 40,914 |
| 未払委託者報酬 | 512,204 | 573,524 |
| その他未払費用 | 5,907 | 6,622 |
| 流動負債合計 | 4,423,993 | 1,099,872 |
| 負債合計 | 4,423,993 | 1,099,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,975,677 | 221,632,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,956,436 | 40,072,237 |
| (分配準備積立金) | 10,763,752 | 11,525,336 |
| 元本等合計 | 234,932,113 | 261,704,663 |
| 純資産合計 | 234,932,113 | 261,704,663 |
| 負債純資産合計 | 239,356,106 | 262,804,535 |
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