有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 737,913 | 2,039,470 |
| 親投資信託受益証券 | 311,508,160 | 338,185,383 |
| 未収入金 | 255,685 | - |
| 流動資産合計 | 312,501,758 | 340,224,853 |
| 資産合計 | 312,501,758 | 340,224,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,604 | 280,014 |
| 未払解約金 | - | 946,110 |
| 未払受託者報酬 | 48,606 | 52,117 |
| 未払委託者報酬 | 681,419 | 718,554 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 7,888 | 8,852 |
| 流動負債合計 | 990,517 | 2,005,649 |
| 負債合計 | 990,517 | 2,005,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,604,111 | 280,014,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,907,130 | 58,205,090 |
| (分配準備積立金) | 21,371,591 | 20,302,727 |
| 元本等合計 | 311,511,241 | 338,219,204 |
| 純資産合計 | 311,511,241 | 338,219,204 |
| 負債純資産合計 | 312,501,758 | 340,224,853 |
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