有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 890,107 | 1,201,000 |
| 親投資信託受益証券 | 481,563,274 | 504,181,675 |
| 未収入金 | 400,823 | 515,291 |
| 流動資産合計 | 482,854,204 | 505,897,966 |
| 資産合計 | 482,854,204 | 505,897,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,183 | 434,690 |
| 未払解約金 | 191,831 | 537,732 |
| 未払受託者報酬 | 51,428 | 54,557 |
| 未払委託者報酬 | 592,083 | 628,085 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 10,233 | 10,862 |
| 流動負債合計 | 1,242,758 | 1,665,927 |
| 負債合計 | 1,242,758 | 1,665,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,183,169 | 434,690,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,428,277 | 69,541,482 |
| (分配準備積立金) | 20,543,180 | 20,808,320 |
| 元本等合計 | 481,611,446 | 504,232,039 |
| 純資産合計 | 481,611,446 | 504,232,039 |
| 負債純資産合計 | 482,854,204 | 505,897,966 |
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