有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,000 | 1,456,462 |
| 親投資信託受益証券 | 504,181,675 | 539,937,858 |
| 未収入金 | 515,291 | - |
| 流動資産合計 | 505,897,966 | 541,394,320 |
| 資産合計 | 505,897,966 | 541,394,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,690 | - |
| 未払解約金 | 537,732 | 649,409 |
| 未払受託者報酬 | 54,557 | 60,100 |
| 未払委託者報酬 | 628,085 | 691,843 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 10,862 | 11,968 |
| 流動負債合計 | 1,665,927 | 1,413,320 |
| 負債合計 | 1,665,927 | 1,413,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,690,557 | 478,686,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,541,482 | 61,294,407 |
| (分配準備積立金) | 20,808,320 | 21,981,391 |
| 元本等合計 | 504,232,039 | 539,981,000 |
| 純資産合計 | 504,232,039 | 539,981,000 |
| 負債純資産合計 | 505,897,966 | 541,394,320 |
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