有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,456,462 | 2,170,062 |
| 親投資信託受益証券 | 539,937,858 | 551,880,101 |
| 未収入金 | - | 213,806 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 541,394,320 | 554,263,982 |
| 資産合計 | 541,394,320 | 554,263,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 649,409 | 1,559,739 |
| 未払受託者報酬 | 60,100 | 60,481 |
| 未払委託者報酬 | 691,843 | 696,250 |
| その他未払費用 | 11,968 | 12,049 |
| 流動負債合計 | 1,413,320 | 2,328,519 |
| 負債合計 | 1,413,320 | 2,328,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,686,593 | 492,485,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,294,407 | 59,449,573 |
| (分配準備積立金) | 21,981,391 | 21,380,183 |
| 元本等合計 | 539,981,000 | 551,935,463 |
| 純資産合計 | 539,981,000 | 551,935,463 |
| 負債純資産合計 | 541,394,320 | 554,263,982 |
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