有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 866,714 | 737,913 |
| 親投資信託受益証券 | 261,702,153 | 311,508,160 |
| 未収入金 | 235,667 | 255,685 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 262,804,535 | 312,501,758 |
| 資産合計 | 262,804,535 | 312,501,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,632 | 252,604 |
| 未払解約金 | 257,180 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,914 | 48,606 |
| 未払委託者報酬 | 573,524 | 681,419 |
| その他未払費用 | 6,622 | 7,888 |
| 流動負債合計 | 1,099,872 | 990,517 |
| 負債合計 | 1,099,872 | 990,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,632,426 | 252,604,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,072,237 | 58,907,130 |
| (分配準備積立金) | 11,525,336 | 21,371,591 |
| 元本等合計 | 261,704,663 | 311,511,241 |
| 純資産合計 | 261,704,663 | 311,511,241 |
| 負債純資産合計 | 262,804,535 | 312,501,758 |
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