有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 6月20日現在) | 第13期 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,362,854 | 13,527,549 |
| 親投資信託受益証券 | 25,443,274,801 | 30,693,203,236 |
| 未収入金 | 18,311,177 | 10,791,911 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産合計 | 25,478,948,846 | 30,717,522,703 |
| 資産合計 | 25,478,948,846 | 30,717,522,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,579,888 | 24,217,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,965,667 | 4,561,498 |
| 未払委託者報酬 | 17,184,476 | 19,766,397 |
| その他未払費用 | 264,317 | 304,041 |
| 流動負債合計 | 56,994,348 | 48,849,049 |
| 負債合計 | 56,994,348 | 48,849,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,592,818,576 | 25,370,121,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,829,135,922 | 5,298,551,764 |
| 元本等合計 | 25,421,954,498 | 30,668,673,654 |
| 純資産合計 | 25,421,954,498 | 30,668,673,654 |
| 負債純資産合計 | 25,478,948,846 | 30,717,522,703 |
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