有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 6月20日現在) | 第24期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,262 | 278,975 |
| コール・ローン | 34,293,569 | 29,778,742 |
| 親投資信託受益証券 | 67,265,676,059 | 63,986,289,024 |
| 未収入金 | 71,579,158 | 25,697,467 |
| 流動資産合計 | 67,371,728,048 | 64,042,044,208 |
| 資産合計 | 67,371,728,048 | 64,042,044,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,023,395 | 55,587,013 |
| 未払受託者報酬 | 11,516,636 | 10,738,009 |
| 未払委託者報酬 | 49,905,562 | 46,531,537 |
| その他未払費用 | 767,713 | 715,813 |
| 流動負債合計 | 168,213,306 | 113,572,372 |
| 負債合計 | 168,213,306 | 113,572,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,638,769,125 | 54,709,794,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,564,745,617 | 9,218,677,556 |
| (分配準備積立金) | 3,185,423,973 | 3,132,795,287 |
| 元本等合計 | 67,203,514,742 | 63,928,471,836 |
| 純資産合計 | 67,203,514,742 | 63,928,471,836 |
| 負債純資産合計 | 67,371,728,048 | 64,042,044,208 |
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