有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 6月20日現在) | 第14期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,527,549 | 25,003,646 |
| 親投資信託受益証券 | 30,693,203,236 | 39,871,158,336 |
| 未収入金 | 10,791,911 | 34,209,995 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 30,717,522,703 | 39,930,371,983 |
| 資産合計 | 30,717,522,703 | 39,930,371,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,217,113 | 59,096,653 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,498 | 6,455,592 |
| 未払委託者報酬 | 19,766,397 | 27,974,174 |
| その他未払費用 | 304,041 | 430,314 |
| 流動負債合計 | 48,849,049 | 93,956,733 |
| 負債合計 | 48,849,049 | 93,956,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,370,121,890 | 32,237,980,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,298,551,764 | 7,598,434,401 |
| 元本等合計 | 30,668,673,654 | 39,836,415,250 |
| 純資産合計 | 30,668,673,654 | 39,836,415,250 |
| 負債純資産合計 | 30,717,522,703 | 39,930,371,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
