有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 6月22日現在) | 第15期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 31,512,401 |
| コール・ローン | 25,003,646 | 56,622,145 |
| 親投資信託受益証券 | 39,871,158,336 | 50,573,837,288 |
| 未収入金 | 34,209,995 | 6,292,968 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 39,930,371,983 | 50,668,264,802 |
| 資産合計 | 39,930,371,983 | 50,668,264,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,096,653 | 94,316,973 |
| 未払受託者報酬 | 6,455,592 | 7,571,633 |
| 未払委託者報酬 | 27,974,174 | 32,810,340 |
| 未払利息 | - | 164 |
| その他未払費用 | 430,314 | 505,659 |
| 流動負債合計 | 93,956,733 | 135,204,769 |
| 負債合計 | 93,956,733 | 135,204,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,237,980,849 | 38,244,664,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,598,434,401 | 12,288,395,641 |
| 元本等合計 | 39,836,415,250 | 50,533,060,033 |
| 純資産合計 | 39,836,415,250 | 50,533,060,033 |
| 負債純資産合計 | 39,930,371,983 | 50,668,264,802 |
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