有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 6月20日現在) | 第23期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,733,844 | 179,262 |
| コール・ローン | 52,262,498 | 34,293,569 |
| 親投資信託受益証券 | 73,971,986,770 | 67,265,676,059 |
| 未収入金 | 104,499,231 | 71,579,158 |
| 流動資産合計 | 74,130,482,343 | 67,371,728,048 |
| 資産合計 | 74,130,482,343 | 67,371,728,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,457,181 | 106,023,395 |
| 未払受託者報酬 | 11,992,746 | 11,516,636 |
| 未払委託者報酬 | 51,968,697 | 49,905,562 |
| その他未払費用 | 799,550 | 767,713 |
| 流動負債合計 | 223,218,174 | 168,213,306 |
| 負債合計 | 223,218,174 | 168,213,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,339,003,879 | 55,638,769,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,568,260,290 | 11,564,745,617 |
| (分配準備積立金) | 3,401,712,042 | 3,185,423,973 |
| 元本等合計 | 73,907,264,169 | 67,203,514,742 |
| 純資産合計 | 73,907,264,169 | 67,203,514,742 |
| 負債純資産合計 | 74,130,482,343 | 67,371,728,048 |
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