有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 6月20日現在) | 第22期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,418,361 | 1,733,844 |
| コール・ローン | 68,445,099 | 52,262,498 |
| 親投資信託受益証券 | 73,984,597,867 | 73,971,986,770 |
| 未収入金 | 56,221,324 | 104,499,231 |
| 流動資産合計 | 74,110,682,651 | 74,130,482,343 |
| 資産合計 | 74,110,682,651 | 74,130,482,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,070,658 | 158,457,181 |
| 未払受託者報酬 | 12,383,925 | 11,992,746 |
| 未払委託者報酬 | 53,663,799 | 51,968,697 |
| その他未払費用 | 825,659 | 799,550 |
| 流動負債合計 | 192,944,041 | 223,218,174 |
| 負債合計 | 192,944,041 | 223,218,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,495,931,316 | 58,339,003,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,421,807,294 | 15,568,260,290 |
| (分配準備積立金) | 3,474,283,052 | 3,401,712,042 |
| 元本等合計 | 73,917,738,610 | 73,907,264,169 |
| 純資産合計 | 73,917,738,610 | 73,907,264,169 |
| 負債純資産合計 | 74,110,682,651 | 74,130,482,343 |
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