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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2022年 6月20日現在)	第22期 (2023年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,418,361	1,733,844
コール・ローン	68,445,099	52,262,498
親投資信託受益証券	73,984,597,867	73,971,986,770
未収入金	56,221,324	104,499,231
流動資産合計	74,110,682,651	74,130,482,343
資産合計	74,110,682,651	74,130,482,343
負債の部
流動負債
未払解約金	126,070,658	158,457,181
未払受託者報酬	12,383,925	11,992,746
未払委託者報酬	53,663,799	51,968,697
その他未払費用	825,659	799,550
流動負債合計	192,944,041	223,218,174
負債合計	192,944,041	223,218,174
純資産の部
元本等
元本	58,495,931,316	58,339,003,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,421,807,294	15,568,260,290
(分配準備積立金)	3,474,283,052	3,401,712,042
元本等合計	73,917,738,610	73,907,264,169
純資産合計	73,917,738,610	73,907,264,169
負債純資産合計	74,110,682,651	74,130,482,343

開示資料

決算

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