- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 6月20日現在) | 第25期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 278,975 | - |
| コール・ローン | 29,778,742 | 37,835,734 |
| 親投資信託受益証券 | 63,986,289,024 | 57,417,003,432 |
| 未収入金 | 25,697,467 | 51,117,867 |
| 流動資産合計 | 64,042,044,208 | 57,505,957,033 |
| 資産合計 | 64,042,044,208 | 57,505,957,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,587,013 | 88,486,763 |
| 未払受託者報酬 | 10,738,009 | 9,802,656 |
| 未払委託者報酬 | 46,531,537 | 42,478,355 |
| その他未払費用 | 715,813 | 653,454 |
| 流動負債合計 | 113,572,372 | 141,421,228 |
| 負債合計 | 113,572,372 | 141,421,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,709,794,280 | 52,452,490,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,218,677,556 | 4,912,045,124 |
| (分配準備積立金) | 3,132,795,287 | 3,077,771,818 |
| 元本等合計 | 63,928,471,836 | 57,364,535,805 |
| 純資産合計 | 63,928,471,836 | 57,364,535,805 |
| 負債純資産合計 | 64,042,044,208 | 57,505,957,033 |
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