有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)

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【提出】: 2014/11/27 9:24
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	18,400	1,783.65	32,819,160	1,629.96	29,991,264	6.76
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	21,500	1,359.24	29,223,661	1,304.95	28,056,533	6.32
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	116,100	184.86	21,462,368	181.79	21,106,568	4.75
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	259,000	81.21	21,034,944	77.83	20,158,488	4.54
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	263,000	72.47	19,060,662	69.23	18,207,753	4.10
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	282,000	50.76	14,314,320	49.77	14,035,986	3.16
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	63,000	219.67	13,839,714	191.19	12,045,348	2.71
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	76,000	155.10	11,787,600	142.41	10,823,160	2.44
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	39,200	225.60	8,843,520	234.34	9,186,206	2.07
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	91,200	110.82	10,107,331	96.72	8,821,411	1.99
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	26,000	313.72	8,156,850	308.08	8,010,210	1.80
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	7,000	889.71	6,227,970	834.72	5,843,040	1.32
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	13,800	447.67	6,177,915	422.15	5,825,725	1.31
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	14,720	307.38	4,524,634	286.23	4,213,306	0.95
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	166.94	4,006,656	165.53	3,972,816	0.89
中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO	不動産	20,250	188.23	3,811,759	180.19	3,649,010	0.82
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	19,800	174.90	3,463,042	179.27	3,549,726	0.80
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	11,500	315.13	3,624,053	307.38	3,534,870	0.80
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	71,000	50.47	3,583,938	48.78	3,463,806	0.78
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	8,800	410.31	3,610,728	389.16	3,424,608	0.77
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	63,200	44.76	2,829,151	51.87	3,278,772	0.74
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	9,070	336.56	3,052,663	352.50	3,197,175	0.72
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	18,000	194.86	3,507,516	168.35	3,030,372	0.68
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	44,000	67.53	2,971,716	68.52	3,015,144	0.68
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	15,004	208.96	3,135,266	189.22	2,839,087	0.64
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	耐久消費財・アパレル	18,200	150.58	2,740,702	152.13	2,768,930	0.62
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	7,200	379.85	2,734,949	381.96	2,750,177	0.62
ケイマン諸島	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	135.50	2,710,020	136.62	2,732,580	0.62
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,500	1,165.36	2,913,413	1,080.06	2,700,150	0.61
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	8,000	304.70	2,437,671	325.72	2,605,786	0.59

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.91
		素材	5.20
		資本財	7.13
		商業・専門サービス	0.42
		運輸	3.18
		自動車・自動車部品	6.31
		耐久消費財・アパレル	3.40
		消費者サービス	0.66
		小売	0.91
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	4.03
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.99
		銀行	14.77
		各種金融	0.91
		保険	5.13
		不動産	5.98
		ソフトウェア・サービス	7.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.27
		電気通信サービス	7.82
		公益事業	3.34
		半導体・半導体製造装置	0.48
合計			97.45

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開示資料

決算