有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

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【提出】: 2017/11/27 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,600	4,712.83	40,530,407	4,805.19	41,324,634	11.90
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	1,800	19,305.01	34,749,022	19,191.15	34,544,079	9.95
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	130,000	101.25	13,162,725	93.21	12,118,314	3.49
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	9,500	1,274.89	12,111,460	1,146.46	10,891,403	3.14
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	400	25,237.99	10,095,197	27,199.49	10,879,798	3.13
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	111,000	86.86	9,642,414	82.82	9,193,930	2.65
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	8,000	902.59	7,220,772	857.14	6,857,136	1.97
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	120,000	59.59	7,151,508	55.55	6,666,660	1.92
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	32,100	143.95	4,620,994	168.98	5,424,331	1.56
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,000	4,727.89	4,727,896	4,357.01	4,357,014	1.25
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	24,100	181.83	4,382,187	178.78	4,308,834	1.24
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	28,800	148.05	4,263,892	147.76	4,255,580	1.23
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	136.21	3,541,700	142.42	3,703,027	1.07
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	11,000	363.63	3,999,997	335.49	3,690,473	1.06
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	600	5,943.12	3,565,875	5,954.39	3,572,639	1.03
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	39,200	86.14	3,376,967	83.11	3,258,179	0.94
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	100	31,065.01	3,106,501	29,011.07	2,901,107	0.84
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER IN-B	素材	13,600	165.65	2,252,927	203.17	2,763,172	0.80
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-B	耐久消費財・アパレル	5,600	471.28	2,639,189	490.62	2,747,472	0.79
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	600	3,961.33	2,376,799	4,497.92	2,698,756	0.78
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	6,720	395.38	2,656,967	365.80	2,458,179	0.71
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	39,500	58.73	2,319,927	60.42	2,386,720	0.69
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	6,004	425.68	2,555,813	393.93	2,365,210	0.68
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	10,200	240.69	2,455,062	230.88	2,354,976	0.68
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	32,000	72.43	2,318,036	70.85	2,267,242	0.65
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	5,100	432.99	2,208,279	434.23	2,214,603	0.64
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	7,000	279.07	1,953,534	315.29	2,207,069	0.64
バミューダ	株式	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	半導体・半導体製造装置	36,000	56.42	2,031,167	56.42	2,031,167	0.58
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	4,200	533.91	2,242,422	482.68	2,027,271	0.58
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	40,000	53.82	2,152,956	50.50	2,020,200	0.58

ロ種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.91
		素材	4.56
		資本財	6.54
		商業・専門サービス	0.16
		運輸	2.65
		自動車・自動車部品	4.82
		耐久消費財・アパレル	4.29
		消費者サービス	2.56
		小売	2.56
		食品・生活必需品小売り	0.61
		食品・飲料・タバコ	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	10.31
		各種金融	1.45
		保険	4.67
		不動産	5.30
		ソフトウェア・サービス	27.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
		電気通信サービス	3.99
		公益事業	2.19
		半導体・半導体製造装置	0.64
合計			97.03

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開示資料

決算