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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】: 2018/11/27 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,400	5,162.38	43,364,009	4,728.06	39,715,721	10.51
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	1,700	19,720.02	33,524,047	18,888.96	32,111,236	8.50
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	142,000	101.34	14,391,277	98.65	14,009,535	3.71
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	400	25,468.07	10,187,229	26,174.47	10,469,791	2.77
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	9,000	1,067.95	9,611,595	1,104.28	9,938,520	2.63
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	7,500	1,107.91	8,309,344	1,145.69	8,592,679	2.27
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	103,000	83.98	8,650,539	82.82	8,530,563	2.26
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	47,100	133.89	6,306,644	135.48	6,381,532	1.69
香港	投資信託受益証券	CAMC MSCI CN A INCLS ETF-HKD	―	45,200	130.35	5,892,086	132.07	5,969,912	1.58
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	117,000	51.76	6,056,955	50.70	5,933,035	1.57
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	201.09	5,228,475	217.07	5,644,033	1.49
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	34,500	152.52	5,262,096	154.56	5,332,623	1.41
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-B	耐久消費財・アパレル	8,700	559.84	4,870,616	525.55	4,572,286	1.21
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	19,100	208.96	3,991,304	220.89	4,219,069	1.12
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	37,200	113.98	4,240,245	111.73	4,156,568	1.10
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	5,500	730.27	4,016,528	733.91	4,036,507	1.07
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	41,000	97.78	4,009,263	90.81	3,723,313	0.99
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,100	3,479.68	3,827,650	2,888.08	3,176,894	0.84
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	69,720	44.86	3,127,649	44.40	3,095,977	0.82
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	10,770	296.12	3,189,228	279.70	3,012,396	0.80
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	11,000	263.86	2,902,513	257.18	2,828,991	0.75
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	6,004	436.87	2,622,970	463.50	2,782,896	0.74
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	30,000	88.19	2,645,913	90.52	2,715,657	0.72
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	7,400	354.45	2,622,945	362.74	2,684,295	0.71
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	600	4,446.26	2,667,759	4,329.28	2,597,573	0.69
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	100	22,076.87	2,207,687	25,616.85	2,561,685	0.68
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	44,000	54.77	2,410,237	55.64	2,448,596	0.65
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	6,720	355.76	2,390,713	361.07	2,426,394	0.64
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	600	4,248.46	2,549,078	3,968.13	2,380,881	0.63
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HO LTD-B	素材	32,250	81.94	2,642,861	72.94	2,352,334	0.62

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.81
		素材	5.45
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	0.30
		運輸	2.31
		自動車・自動車部品	3.48
		耐久消費財・アパレル	4.43
		消費者サービス	2.56
		メディア	0.12
		小売	1.84
		食品・生活必需品小売り	0.36
		食品・飲料・タバコ	3.29
		家庭用品・パーソナル用品	0.27
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.31
		銀行	9.86
		各種金融	1.22
		保険	4.47
		不動産	6.39
		ソフトウェア・サービス	24.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.42
		電気通信サービス	3.61
		公益事業	2.74
		半導体・半導体製造装置	0.82
投資信託受益証券	―	―	1.58
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

開示資料

決算