有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 15,600 | 2,023.23 | 31,562,481 | 1,970.60 | 30,741,422 | 7.92 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 18,500 | 1,421.06 | 26,289,684 | 1,424.93 | 26,361,279 | 6.79 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 252,000 | 83.12 | 20,948,155 | 78.94 | 19,894,896 | 5.12 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 224,000 | 69.96 | 15,673,190 | 68.11 | 15,257,088 | 3.93 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD | 銀行 | 237,000 | 54.95 | 13,024,098 | 51.08 | 12,106,908 | 3.12 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 15,000 | 582.04 | 8,730,720 | 589.01 | 8,835,210 | 2.28 |
| 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO. | 保険 | 21,000 | 418.73 | 8,793,414 | 410.99 | 8,630,874 | 2.22 |
| 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | エネルギー | 79,500 | 104.96 | 8,344,717 | 95.72 | 7,610,382 | 1.96 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO | 不動産 | 19,250 | 352.94 | 6,794,172 | 372.29 | 7,166,659 | 1.85 |
| 中国 | 株式 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B | 自動車・自動車部品 | 34,200 | 191.79 | 6,559,464 | 184.21 | 6,300,050 | 1.62 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 49,000 | 143.03 | 7,008,725 | 115.17 | 5,643,389 | 1.45 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H | エネルギー | 75,200 | 80.18 | 6,030,017 | 69.35 | 5,215,150 | 1.34 |
| 中国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD | エネルギー | 62,000 | 100.46 | 6,228,842 | 80.34 | 4,981,154 | 1.28 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 不動産 | 13,500 | 318.61 | 4,301,286 | 323.89 | 4,372,542 | 1.13 |
| 中国 | 株式 | JIANGLING MOTORS CORP LTD-B | 自動車・自動車部品 | 11,500 | 353.71 | 4,067,757 | 365.01 | 4,197,712 | 1.08 |
| 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND&INVEST | 不動産 | 10,720 | 358.36 | 3,841,640 | 352.16 | 3,775,262 | 0.97 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK- H | 銀行 | 13,004 | 282.35 | 3,671,747 | 278.02 | 3,615,382 | 0.93 |
| 中国 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 保険 | 7,600 | 434.21 | 3,300,026 | 438.08 | 3,329,438 | 0.86 |
| 中国 | 株式 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 銀行 | 68,000 | 47.67 | 3,242,131 | 44.89 | 3,052,656 | 0.79 |
| 中国 | 株式 | YANTAI CHANGYU PIONEER-B | 食品・飲料・タバコ | 7,770 | 375.69 | 2,919,186 | 362.07 | 2,813,340 | 0.72 |
| 中国 | 株式 | LAO FENG XIANG CO LTD-B | 耐久消費財・アパレル | 5,600 | 446.61 | 2,501,022 | 478.64 | 2,680,386 | 0.69 |
| 香港 | 株式 | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 電気通信サービス | 18,000 | 160.06 | 2,881,138 | 147.83 | 2,661,012 | 0.69 |
| 中国 | 株式 | SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B | 資本財 | 42,900 | 62.97 | 2,701,799 | 57.94 | 2,485,655 | 0.64 |
| 中国 | 株式 | CSG HOLDING CO LTD-B | 素材 | 25,700 | 96.90 | 2,490,453 | 91.33 | 2,347,232 | 0.60 |
| 中国 | 株式 | PICC PROPERTY & CASUALTY - H | 保険 | 10,000 | 237.46 | 2,374,632 | 229.10 | 2,291,040 | 0.59 |
| ケイマン諸島 | 株式 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,000 | 1,177.25 | 2,354,508 | 1,133.91 | 2,267,820 | 0.58 |
| 香港 | 株式 | CHINA TELECOM CORP LTD | 電気通信サービス | 40,000 | 63.46 | 2,538,720 | 56.50 | 2,260,080 | 0.58 |
| 中国 | 株式 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H | 銀行 | 26,670 | 87.30 | 2,328,483 | 82.19 | 2,192,242 | 0.56 |
| 中国 | 株式 | CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 資本財 | 14,000 | 148.60 | 2,080,512 | 145.66 | 2,039,335 | 0.53 |
| 中国 | 株式 | GUANGDONG ELECTRIC POWER-B | 公益事業 | 26,920 | 76.78 | 2,066,939 | 75.23 | 2,025,267 | 0.52 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 7.17 |
| 素材 | 4.25 | ||
| 資本財 | 7.77 | ||
| 商業・専門サービス | 0.55 | ||
| 運輸 | 3.79 | ||
| 自動車・自動車部品 | 5.02 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 4.06 | ||
| 消費者サービス | 0.78 | ||
| 小売 | 0.56 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 0.68 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.14 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.58 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.98 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.37 | ||
| 銀行 | 15.68 | ||
| 各種金融 | 1.41 | ||
| 保険 | 6.97 | ||
| 不動産 | 7.20 | ||
| ソフトウェア・サービス | 8.36 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.67 | ||
| 電気通信サービス | 8.20 | ||
| 公益事業 | 4.23 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 0.57 | ||
| 合計 | 96.02 |
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