有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)

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【提出】: 2015/11/26 9:26
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	15,600	2,023.23	31,562,481	1,970.60	30,741,422	7.92
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	18,500	1,421.06	26,289,684	1,424.93	26,361,279	6.79
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	252,000	83.12	20,948,155	78.94	19,894,896	5.12
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	224,000	69.96	15,673,190	68.11	15,257,088	3.93
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	237,000	54.95	13,024,098	51.08	12,106,908	3.12
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	15,000	582.04	8,730,720	589.01	8,835,210	2.28
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	21,000	418.73	8,793,414	410.99	8,630,874	2.22
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	79,500	104.96	8,344,717	95.72	7,610,382	1.96
中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO	不動産	19,250	352.94	6,794,172	372.29	7,166,659	1.85
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	34,200	191.79	6,559,464	184.21	6,300,050	1.62
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	49,000	143.03	7,008,725	115.17	5,643,389	1.45
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	75,200	80.18	6,030,017	69.35	5,215,150	1.34
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	62,000	100.46	6,228,842	80.34	4,981,154	1.28
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	13,500	318.61	4,301,286	323.89	4,372,542	1.13
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	11,500	353.71	4,067,757	365.01	4,197,712	1.08
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	10,720	358.36	3,841,640	352.16	3,775,262	0.97
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	13,004	282.35	3,671,747	278.02	3,615,382	0.93
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	7,600	434.21	3,300,026	438.08	3,329,438	0.86
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	68,000	47.67	3,242,131	44.89	3,052,656	0.79
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	7,770	375.69	2,919,186	362.07	2,813,340	0.72
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	5,600	446.61	2,501,022	478.64	2,680,386	0.69
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	18,000	160.06	2,881,138	147.83	2,661,012	0.69
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	42,900	62.97	2,701,799	57.94	2,485,655	0.64
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	25,700	96.90	2,490,453	91.33	2,347,232	0.60
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY - H	保険	10,000	237.46	2,374,632	229.10	2,291,040	0.59
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	2,000	1,177.25	2,354,508	1,133.91	2,267,820	0.58
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	40,000	63.46	2,538,720	56.50	2,260,080	0.58
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	26,670	87.30	2,328,483	82.19	2,192,242	0.56
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	14,000	148.60	2,080,512	145.66	2,039,335	0.53
中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	公益事業	26,920	76.78	2,066,939	75.23	2,025,267	0.52

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.17
		素材	4.25
		資本財	7.77
		商業・専門サービス	0.55
		運輸	3.79
		自動車・自動車部品	5.02
		耐久消費財・アパレル	4.06
		消費者サービス	0.78
		小売	0.56
		食品・生活必需品小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	3.14
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.37
		銀行	15.68
		各種金融	1.41
		保険	6.97
		不動産	7.20
		ソフトウェア・サービス	8.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
		電気通信サービス	8.20
		公益事業	4.23
		半導体・半導体製造装置	0.57
合計			96.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)

開示資料

決算