有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)

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【提出】: 2019/11/28 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	1,600	18,889.23	30,222,781	17,912.56	28,660,099	9.03
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	6,300	4,469.24	28,156,262	4,532.54	28,555,027	9.00
香港	投資信託受益証券	CAMC MSCI CN A INCLS ETF-HKD	―	101,800	135.12	13,755,541	137.87	14,035,695	4.42
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	106,000	80.08	8,488,819	81.45	8,634,675	2.72
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	6,000	1,237.02	7,422,144	1,236.33	7,418,016	2.34
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	7,000	893.71	6,255,984	880.64	6,164,480	1.94
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	26,740	195.76	5,234,806	214.43	5,734,046	1.81
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	6,200	963.20	5,971,840	906.78	5,622,061	1.77
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	74,000	68.11	5,040,288	71.41	5,284,666	1.66
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	41,400	120.97	5,008,502	120.22	4,977,227	1.57
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	47,100	96.04	4,523,899	97.23	4,579,812	1.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	89,000	41.14	3,661,674	41.96	3,735,152	1.18
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	21,000	160.99	3,380,832	164.56	3,455,962	1.09
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	300	11,274.40	3,382,321	10,922.58	3,276,775	1.03
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	100	27,519.59	2,751,959	28,133.66	2,813,366	0.89
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	7,400	367.79	2,721,657	363.25	2,688,115	0.85
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	12,070	222.22	2,682,244	221.39	2,672,279	0.84
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	69,720	36.69	2,558,222	37.34	2,603,367	0.82
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	800	3,291.56	2,633,248	3,002.33	2,401,868	0.76
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	ソフトウェア・サービス	11,180	200.73	2,244,174	209.36	2,340,698	0.74
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	4,504	491.23	2,212,508	514.62	2,317,866	0.73
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	200	12,238.13	2,447,626	11,462.18	2,292,437	0.72
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	9,000	252.35	2,271,226	249.33	2,243,981	0.71
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	47,000	45.82	2,153,578	47.33	2,224,717	0.70
中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	耐久消費財・アパレル	18,800	105.67	1,986,724	106.77	2,007,419	0.63
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	58,363	31.92	1,863,133	33.84	1,975,564	0.62
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,800	38.25	1,904,990	39.49	1,966,662	0.62
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	400	4,902.80	1,961,123	4,851.00	1,940,402	0.61
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	29,200	63.15	1,844,225	63.29	1,848,243	0.58
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	100	17,278.46	1,727,846	17,773.97	1,777,397	0.56

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.99
		素材	5.62
		資本財	5.98
		商業・専門サービス	0.40
		運輸	2.82
		自動車・自動車部品	2.92
		耐久消費財・アパレル	3.67
		消費者サービス	2.83
		メディア・娯楽	12.36
		小売	11.32
		食品・生活必需品小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	4.83
		家庭用品・パーソナル用品	0.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.95
		銀行	8.06
		各種金融	1.19
		保険	4.47
		不動産	6.08
		ソフトウェア・サービス	1.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.73
		電気通信サービス	2.87
		公益事業	2.78
		半導体・半導体製造装置	0.30
投資信託受益証券	―	―	4.42
合計			94.44

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開示資料

決算