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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)

【提出】: 2020/11/26 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	1,400	30,576.20	42,806,680	29,299.19	41,018,872	13.88
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	4,300	7,377.82	31,724,647	6,900.07	29,670,322	10.04
香港	投資信託受益証券	CAMC MSCI CN A INCLS ETF-HKD	―	77,000	179.77	13,842,329	170.89	13,159,146	4.45
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	2,300	3,619.98	8,325,954	3,202.29	7,365,267	2.49
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	食品・飲料・タバコ	6,200	1,331.55	8,255,657	1,162.29	7,206,245	2.44
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	素材	26,740	237.30	6,345,654	241.22	6,450,330	2.18
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	73,000	77.12	5,629,943	68.38	4,992,215	1.69
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	4,500	1,137.04	5,116,702	1,084.49	4,880,216	1.65
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	600	8,459.76	5,075,861	7,951.92	4,771,157	1.61
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	100	53,341.19	5,334,119	47,690.41	4,769,041	1.61
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	ソフトウェア・サービス	11,180	359.93	4,024,035	372.09	4,160,062	1.41
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	41,400	89.71	3,714,342	88.23	3,653,020	1.24
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	47,100	74.37	3,503,175	73.10	3,443,377	1.17
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	5,000	763.54	3,817,744	668.16	3,340,838	1.13
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	47,000	56.37	2,649,602	61.28	2,880,560	0.97
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	200	13,648.20	2,729,640	12,968.96	2,593,793	0.88
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	100	27,286.21	2,728,621	25,660.22	2,566,022	0.87
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	46,000	61.42	2,825,550	54.46	2,505,321	0.85
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	12,070	211.71	2,555,358	202.97	2,449,914	0.83
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	300	8,139.19	2,441,758	7,906.43	2,371,930	0.80
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	7,400	306.71	2,269,685	311.68	2,306,482	0.78
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,400	307.12	2,579,850	273.68	2,298,933	0.78
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,800	42.72	2,127,680	41.35	2,059,703	0.70
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	61,000	34.94	2,131,585	32.62	1,990,034	0.67
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	69,720	26.34	1,836,718	26.87	1,873,600	0.63
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	58,363	31.94	1,864,172	31.39	1,832,306	0.62
中国	株式	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	資本財	14,780	113.84	1,682,570	117.38	1,735,024	0.59
中国	株式	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	自動車・自動車部品	9,100	189.73	1,726,588	183.86	1,673,176	0.57
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	300	5,977.70	1,793,310	5,455.04	1,636,514	0.55
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	200	9,437.36	1,887,472	7,797.46	1,559,492	0.53

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.44
		素材	5.56
		資本財	5.10
		商業・専門サービス	0.37
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	3.15
		耐久消費財・アパレル	3.38
		消費者サービス	3.05
		メディア・娯楽	12.99
		小売	19.65
		食品・生活必需品小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	5.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.13
		ヘルスケア機器・サービス	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
		銀行	5.20
		各種金融	1.06
		保険	3.26
		不動産	4.85
		ソフトウェア・サービス	2.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.03
		電気通信サービス	1.62
		公益事業	1.83
		半導体・半導体製造装置	0.30
投資信託受益証券	―	―	4.45
合計			95.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)

開示資料

決算