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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

【提出】: 2016/11/24 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	10,400	2,670.26	27,770,741	2,837.50	29,510,041	9.95
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	2,100	9,709.35	20,389,635	10,673.21	22,413,754	7.56
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	11,500	1,262.92	14,523,626	1,254.44	14,426,152	4.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	156,000	75.76	11,818,935	76.80	11,981,674	4.04
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	500	17,741.50	8,870,752	18,427.09	9,213,549	3.11
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	137,000	65.06	8,914,535	65.06	8,914,535	3.01
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	149,000	44.98	6,703,212	47.07	7,014,086	2.37
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	9,500	526.81	5,004,752	534.64	5,079,080	1.71
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	28,800	155.82	4,487,846	166.26	4,788,288	1.62
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	34,000	124.27	4,225,220	127.00	4,318,326	1.46
中国	株式	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	不動産	24,100	165.63	3,991,793	169.17	4,077,088	1.38
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	14,000	245.67	3,439,430	269.92	3,778,992	1.27
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	47,200	73.80	3,483,662	74.06	3,495,972	1.18
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,300	2,587.66	3,363,959	2,627.09	3,415,227	1.15
中国	株式	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	エネルギー	32,100	80.08	2,570,794	92.82	2,979,784	1.01
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	600	4,788.03	2,872,819	4,731.40	2,838,843	0.96
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	40,000	68.32	2,733,184	66.89	2,675,808	0.90
中国	株式	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	自動車・自動車部品	10,200	235.37	2,400,794	260.66	2,658,830	0.90
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	100	21,336.32	2,133,632	24,477.11	2,447,711	0.83
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	6,720	339.69	2,282,730	349.47	2,348,452	0.79
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-B	耐久消費財・アパレル	5,600	363.81	2,037,370	364.07	2,038,830	0.69
中国	株式	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	食品・飲料・タバコ	6,870	291.83	2,004,908	289.09	1,986,095	0.67
中国	株式	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	資本財	39,500	51.47	2,033,068	50.25	1,985,137	0.67
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	7,504	243.32	1,825,921	258.71	1,941,387	0.65
中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-B	素材	22,300	88.41	1,971,570	86.06	1,919,227	0.65
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	43,000	41.07	1,766,268	44.46	1,912,055	0.64
中国	株式	LAO FENG XIANG CO LTD-B	耐久消費財・アパレル	5,100	364.63	1,859,658	357.15	1,821,495	0.61
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	4,800	360.55	1,730,669	378.81	1,818,298	0.61
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	6,000	291.44	1,748,664	293.40	1,760,400	0.59
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,500	1,167.08	1,750,620	1,049.72	1,574,580	0.53

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.46
		素材	4.13
		資本財	7.20
		商業・専門サービス	0.18
		運輸	3.18
		自動車・自動車部品	4.55
		耐久消費財・アパレル	4.74
		消費者サービス	1.24
		メディア	0.24
		小売	2.88
		食品・生活必需品小売り	0.53
		食品・飲料・タバコ	2.29
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・サービス	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.89
		銀行	12.08
		各種金融	1.63
		保険	4.60
		不動産	4.77
		ソフトウェア・サービス	22.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
		電気通信サービス	5.88
		公益事業	2.95
		半導体・半導体製造装置	0.56
合計			96.28

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開示資料

決算