有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 1月 6日現在) | 第14期 (平成28年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,141,865 | 9,483,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,691,542,602 | 1,851,957,445 |
| 未収入金 | 3,542,800 | 2,364,300 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,701,227,268 | 1,863,805,585 |
| 資産合計 | 1,701,227,268 | 1,863,805,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,405,046 | 5,817,586 |
| 未払受託者報酬 | 643,115 | 736,181 |
| 未払委託者報酬 | 4,409,860 | 5,048,030 |
| その他未払費用 | 45,878 | 52,527 |
| 流動負債合計 | 9,503,899 | 11,654,324 |
| 負債合計 | 9,503,899 | 11,654,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 991,688,604 | *1 998,175,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,034,765 | 853,975,977 |
| (分配準備積立金) | 370,342,360 | 229,056,435 |
| 元本等合計 | 1,691,723,369 | 1,852,151,261 |
| 純資産合計 | *2 1,691,723,369 | *2 1,852,151,261 |
| 負債純資産合計 | 1,701,227,268 | 1,863,805,585 |
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