有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月 6日現在) | 第19期 (2021年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,967 | 2,129,335 |
| コール・ローン | 4,408,272 | 7,212,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,687,335 | 2,578,691,861 |
| 未収入金 | 4,510,400 | 3,425,200 |
| 流動資産合計 | 2,192,680,974 | 2,591,458,472 |
| 資産合計 | 2,192,680,974 | 2,591,458,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,954,744 | 9,464,779 |
| 未払受託者報酬 | 353,744 | 384,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,241 | 2,560,954 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 58,946 | 64,024 |
| 流動負債合計 | 8,725,683 | 12,473,918 |
| 負債合計 | 8,725,683 | 12,473,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 860,593,713 | *1 856,436,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,323,361,578 | 1,722,548,090 |
| (分配準備積立金) | 394,895,812 | 669,657,828 |
| 元本等合計 | 2,183,955,291 | 2,578,984,554 |
| 純資産合計 | *2 2,183,955,291 | *2 2,578,984,554 |
| 負債純資産合計 | 2,192,680,974 | 2,591,458,472 |
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