有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/07-2023/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 1月 6日現在) | 第21期 (2023年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,041 | 193,111 |
| コール・ローン | 5,003,322 | 3,862,226 |
| 親投資信託受益証券 | 2,875,973,174 | 2,761,082,221 |
| 未収入金 | 11,605,320 | - |
| 流動資産合計 | 2,892,838,857 | 2,765,137,558 |
| 資産合計 | 2,892,838,857 | 2,765,137,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,755,790 | 3,675 |
| 未払受託者報酬 | 479,301 | 477,697 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,287 | 3,184,525 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 79,934 | 79,577 |
| 流動負債合計 | 16,510,313 | 3,745,477 |
| 負債合計 | 16,510,313 | 3,745,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 895,200,243 | *1 925,974,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,981,128,301 | 1,835,417,433 |
| (分配準備積立金) | 578,072,640 | 406,573,966 |
| 元本等合計 | 2,876,328,544 | 2,761,392,081 |
| 純資産合計 | *2 2,876,328,544 | *2 2,761,392,081 |
| 負債純資産合計 | 2,892,838,857 | 2,765,137,558 |
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