有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 1月 6日現在) | 第24期 (2026年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,305,165 | 3,486,696 |
| コール・ローン | 32,503,971 | 19,869,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,972,552 | 6,495,847,689 |
| 未収入金 | 6,204,990 | 35,092,540 |
| 未収利息 | 182 | 511 |
| 流動資産合計 | 5,070,986,860 | 6,554,297,351 |
| 資産合計 | 5,070,986,860 | 6,554,297,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,265,599 | 50,366,564 |
| 未払受託者報酬 | 797,333 | 938,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,315,478 | 6,259,827 |
| その他未払費用 | 132,833 | 156,431 |
| 流動負債合計 | 40,511,243 | 57,721,806 |
| 負債合計 | 40,511,243 | 57,721,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,080,019,956 | *1 1,027,988,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,950,455,661 | 5,468,587,323 |
| (分配準備積立金) | 1,035,466,553 | 2,118,272,544 |
| 元本等合計 | 5,030,475,617 | 6,496,575,545 |
| 純資産合計 | *2 5,030,475,617 | *2 6,496,575,545 |
| 負債純資産合計 | 5,070,986,860 | 6,554,297,351 |
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