有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月 6日現在) | 第16期 (平成30年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,330,904 | 65,216 |
| コール・ローン | 4,873,679 | 8,139,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,594,971 | 2,241,943,202 |
| 未収入金 | 14,369,500 | 12,232,300 |
| 流動資産合計 | 1,953,169,054 | 2,262,380,374 |
| 資産合計 | 1,953,169,054 | 2,262,380,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,511,119 | 17,613,846 |
| 未払受託者報酬 | 486,562 | 334,108 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,979 | 2,227,316 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 49,964 | 55,656 |
| 流動負債合計 | 20,353,631 | 20,230,940 |
| 負債合計 | 20,353,631 | 20,230,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 960,695,938 | *1 896,163,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 972,119,485 | 1,345,985,640 |
| (分配準備積立金) | 326,022,501 | 604,269,723 |
| 元本等合計 | 1,932,815,423 | 2,242,149,434 |
| 純資産合計 | *2 1,932,815,423 | *2 2,242,149,434 |
| 負債純資産合計 | 1,953,169,054 | 2,262,380,374 |
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