有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 1月 6日現在) | 第20期 (2022年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,129,335 | 257,041 |
| コール・ローン | 7,212,076 | 5,003,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,691,861 | 2,875,973,174 |
| 未収入金 | 3,425,200 | 11,605,320 |
| 流動資産合計 | 2,591,458,472 | 2,892,838,857 |
| 資産合計 | 2,591,458,472 | 2,892,838,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,464,779 | 12,755,790 |
| 未払受託者報酬 | 384,157 | 479,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,954 | 3,195,287 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 64,024 | 79,934 |
| 流動負債合計 | 12,473,918 | 16,510,313 |
| 負債合計 | 12,473,918 | 16,510,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 856,436,464 | *1 895,200,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,722,548,090 | 1,981,128,301 |
| (分配準備積立金) | 669,657,828 | 578,072,640 |
| 元本等合計 | 2,578,984,554 | 2,876,328,544 |
| 純資産合計 | *2 2,578,984,554 | *2 2,876,328,544 |
| 負債純資産合計 | 2,591,458,472 | 2,892,838,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
