有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 1月 6日現在) | 第15期 (平成29年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,330,904 |
| コール・ローン | 9,483,838 | 4,873,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,957,445 | 1,932,594,971 |
| 未収入金 | 2,364,300 | 14,369,500 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
| 資産合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,817,586 | 16,511,119 |
| 未払受託者報酬 | 736,181 | 486,562 |
| 未払委託者報酬 | 5,048,030 | 3,305,979 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 52,527 | 49,964 |
| 流動負債合計 | 11,654,324 | 20,353,631 |
| 負債合計 | 11,654,324 | 20,353,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 998,175,284 | *1 960,695,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,975,977 | 972,119,485 |
| (分配準備積立金) | 229,056,435 | 326,022,501 |
| 元本等合計 | 1,852,151,261 | 1,932,815,423 |
| 純資産合計 | *2 1,852,151,261 | *2 1,932,815,423 |
| 負債純資産合計 | 1,863,805,585 | 1,953,169,054 |
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