- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 平成26年 1月30日現在 | 第13期中間計算期間末 平成26年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,349,142,768 | 16,450,097,615 |
| 未収入金 | 36,409,028 | 35,465,392 |
| 流動資産合計 | 17,385,551,796 | 16,485,563,007 |
| 資産合計 | 17,385,551,796 | 16,485,563,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 479,260,887 | - |
| 未払解約金 | 36,409,028 | 35,465,392 |
| 未払受託者報酬 | 10,403,702 | 8,421,116 |
| 未払委託者報酬 | 176,758,750 | 143,074,638 |
| その他未払費用 | 2,448,935 | 2,793,904 |
| 流動負債合計 | 705,281,302 | 189,755,050 |
| 負債合計 | 705,281,302 | 189,755,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,846,584,112 | 6,376,312,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,833,686,382 | 9,919,495,114 |
| (分配準備積立金) | 127,625,203 | 113,871,514 |
| 元本等合計 | 16,680,270,494 | 16,295,807,957 |
| 純資産合計 | 16,680,270,494 | 16,295,807,957 |
| 負債純資産合計 | 17,385,551,796 | 16,485,563,007 |
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