- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
中間財務諸表
【HSBC チャイナ オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC チャイナ オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期計算期間末 2022年1月31日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,539,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,463,858,289 | 11,147,835,288 | |||
| 未収入金 | 4,246,435 | 2,743,273 | |||
| 流動資産合計 | 11,468,104,724 | 11,153,118,369 | |||
| 資産合計 | 11,468,104,724 | 11,153,118,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 343,039,066 | - | |||
| 未払解約金 | 4,246,435 | 11,404,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,854,012 | 5,978,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,449,601 | 101,582,793 | |||
| その他未払費用 | 1,246,123 | 1,658,894 | |||
| 流動負債合計 | 471,835,237 | 120,625,332 | |||
| 負債合計 | 471,835,237 | 120,625,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,118,536,966 | 3,224,190,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,877,732,521 | 7,808,302,879 | |||
| (分配準備積立金) | 2,999,013,656 | 2,764,305,175 | |||
| 元本等合計 | 10,996,269,487 | 11,032,493,037 | |||
| 純資産合計 | 10,996,269,487 | 11,032,493,037 | |||
| 負債純資産合計 | 11,468,104,724 | 11,153,118,369 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
