- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 平成27年 1月30日現在 | 第14期中間計算期間末 平成27年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,320,295,249 | 16,021,976,376 |
| 未収入金 | 97,785,656 | 91,948,140 |
| 流動資産合計 | 19,418,080,905 | 16,113,924,516 |
| 資産合計 | 19,418,080,905 | 16,113,924,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,444,059 | - |
| 未払解約金 | 97,785,656 | 91,948,140 |
| 未払受託者報酬 | 9,517,101 | 10,920,179 |
| 未払委託者報酬 | 161,695,506 | 185,533,875 |
| その他未払費用 | 1,664,338 | 2,380,363 |
| 流動負債合計 | 808,106,660 | 290,782,557 |
| 負債合計 | 808,106,660 | 290,782,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,374,440,599 | 4,176,706,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,235,533,646 | 11,646,435,079 |
| (分配準備積立金) | 4,766,704,716 | 3,168,113,160 |
| 元本等合計 | 18,609,974,245 | 15,823,141,959 |
| 純資産合計 | 18,609,974,245 | 15,823,141,959 |
| 負債純資産合計 | 19,418,080,905 | 16,113,924,516 |
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