- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 平成28年 2月 1日現在 | 第15期中間計算期間末 平成28年 8月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,969,004,628 | 9,948,552,005 |
| 未収入金 | 8,577,326 | 8,563,497 |
| 流動資産合計 | 10,977,581,954 | 9,957,115,502 |
| 資産合計 | 10,977,581,954 | 9,957,115,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 306,649,990 | - |
| 未払解約金 | 8,577,326 | 8,563,497 |
| 未払受託者報酬 | 7,203,304 | 5,386,117 |
| 未払委託者報酬 | 122,384,090 | 91,510,068 |
| その他未払費用 | 1,667,375 | 2,102,613 |
| 流動負債合計 | 446,482,085 | 107,562,295 |
| 負債合計 | 446,482,085 | 107,562,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,833,124,885 | 3,787,165,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,697,974,984 | 6,062,387,474 |
| (分配準備積立金) | 2,524,151,780 | 2,395,787,437 |
| 元本等合計 | 10,531,099,869 | 9,849,553,207 |
| 純資産合計 | 10,531,099,869 | 9,849,553,207 |
| 負債純資産合計 | 10,977,581,954 | 9,957,115,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
