- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)
中間財務諸表
【HSBC チャイナ オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC チャイナ オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 2023年1月30日現在 | 第22期中間計算期間末 2023年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 486,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,537,877,852 | 10,002,998,384 | |||
| 未収入金 | - | 116,434,888 | |||
| 流動資産合計 | 11,537,877,852 | 10,119,919,437 | |||
| 資産合計 | 11,537,877,852 | 10,119,919,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 349,586,033 | - | |||
| 未払解約金 | - | 122,035,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,666,304 | 5,472,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,270,380 | 92,979,189 | |||
| その他未払費用 | 731,704 | 746,200 | |||
| 流動負債合計 | 452,254,421 | 221,233,198 | |||
| 負債合計 | 452,254,421 | 221,233,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,178,054,852 | 3,198,219,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,907,568,579 | 6,700,466,863 | |||
| (分配準備積立金) | 2,406,060,882 | 2,178,080,273 | |||
| 元本等合計 | 11,085,623,431 | 9,898,686,239 | |||
| 純資産合計 | 11,085,623,431 | 9,898,686,239 | |||
| 負債純資産合計 | 11,537,877,852 | 10,119,919,437 | |||
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