HSBCチャイナオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

【提出】: 2020/10/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC チャイナオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第18期計算期間末 2020年 1月30日現在	第19期中間計算期間末 2020年 7月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,086,945,693	12,399,507,444
		未収入金		-	59,737,631
		流動資産合計		12,086,945,693	12,459,245,075
	資産合計			12,086,945,693	12,459,245,075
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		373,611,215	-
		未払解約金		-	59,737,631
		未払受託者報酬		6,480,769	6,252,146
		未払委託者報酬		110,108,214	106,223,909
		その他未払費用		1,084,250	1,381,890
		流動負債合計		491,284,448	173,595,576
	負債合計			491,284,448	173,595,576
純資産の部
	元本等
		元本		3,396,465,594	3,278,858,225
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,199,195,651	9,006,791,274
			(分配準備積立金)	2,700,565,658	2,343,239,817
		元本等合計		11,595,661,245	12,285,649,499
	純資産合計			11,595,661,245	12,285,649,499
負債純資産合計				12,086,945,693	12,459,245,075

開示資料

決算

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