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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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【提出】: 2021/10/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC チャイナオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第19期計算期間末 2021年2月1日現在	第20期中間計算期間末 2021年8月1日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	18,063,337
		親投資信託受益証券		15,116,853,311	13,288,664,022
		未収入金		55,297,765	92,927,925
		流動資産合計		15,172,151,076	13,399,655,284
	資産合計			15,172,151,076	13,399,655,284
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		352,393,553	-
		未払解約金		55,297,765	103,346,687
		未払受託者報酬		7,305,496	8,107,648
		未払委託者報酬		124,120,309	137,748,852
		その他未払費用		964,769	968,323
		流動負債合計		540,081,892	250,171,510
	負債合計			540,081,892	250,171,510
純資産の部
	元本等
		元本		3,203,577,763	3,265,832,142
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,428,491,421	9,883,651,632
			(分配準備積立金)	4,134,604,783	3,722,430,901
		元本等合計		14,632,069,184	13,149,483,774
	純資産合計			14,632,069,184	13,149,483,774
負債純資産合計				15,172,151,076	13,399,655,284

開示資料

決算

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