有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,521,837,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,278,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,416,558,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,548,646,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7404 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 271,826,391,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,569,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,964,821,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,612,514,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7991 | 円 |
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