有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,235,543,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,113,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,976,430,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,713,310,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5236 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,930,095,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,020,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,652,075,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,430,940,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6460 | 円 |
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