有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,499,706,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,839,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,323,867,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,167,863,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2325 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 367,846,629,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,211,669,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,634,959,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,752,312,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3241 | 円 |
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