有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,276,315,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,269,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,052,045,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,619,628,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1703 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,004,123,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,188,114,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,816,008,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,450,020,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2487 | 円 |
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