有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 839,272,922,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,898,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,709,023,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,522,985,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5258 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,688,682,281,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,895,756,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,680,786,525,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,992,782,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8916 | 円 |
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